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石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司
关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2024年7月8日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币39,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容如下：
一、公司2017年非公开发行募集资金基本情况
本公司经中国监督管理委员会《关于核准石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司非公开发行的批复》(证监许可[2017] 81号)核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股74,720,183股，发行价格为每股人民币17.48元，募集资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币17,300,000.00元，募集资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次发行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2017年2月22日将募集资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 收款银行 | 账号 | 金额 |
| 中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行 | 8111801012400384466 | 206,108,798.84 |
| 中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 | 100269722158 | 150,000,000.00 |
| 华夏银行石家庄红旗支行 | 11651000000647059 | 300,000,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 | 13050161200800000694 | 350,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行 | 0402022429300206036 | 182,700,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行 | 572090100100128985 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 1,288,808,798.84 |
上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年2月23日出具了勤信验字【2017】第1032号验资报告。
二、非公开发行募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司共使用2017年非公开发行募集资金合计89,969.67万元，其中包含2017年3月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过的以非公开发行募集资金置换截至2017年2月22日预先已投入非公开发行募集资金项目的自筹资金22,394.04万元。
截至2024年6月30日，尚未使用的非公开发行募集资金余额为46,631.44万元，其中募集资金专用账户期末余额为7,631.44万元。
非公开发行募集资金项目使用明细如下：
单位：人民币万元
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2024年6月30日实际投入金额 |
| 化学制剂国际产业化项目 | 54,513.40 | 37,297.89 |
| 连花清瘟胶囊国际注册项目 | 20,610.88 | 7,034.92 |
| 连花清瘟系列产品产能提升项目 | 25,486.60 | 17,351.37 |
| 补充流动资金 | 30,000.00 | 28,285.49 |
| 合计 | 130,610.88 | 89,969.67 |
尚未使用的2017年非公开发行募集资金余额明细如下：
单位：人民币元
|
项目 |
金额 |
| 募集资金专用账户初始余额 | 1,288,808,798.84 |
| 减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额 | 899,696,703.43 |
| 加：利息收入（扣减银行手续费支出） | 77,202,343.66 |
| 尚未使用的募集资金期末余额 | 466,314,439.07 |
| 减：购买理财产品尚未赎回金额 | 0 |
| 减：定期存款尚未到期金额 | 0 |
| 减：暂时补充流动资金 | 390,000,000.00 |
| 募集资金专用账户期末余额 | 76,314,439.07 |
截至2024年6月30日，2017年非公开发行募集资金余额银行存储明细如下：
单位：人民币元
| 开户单位名称 | 募集资金存储银行名称 | 账号 | 截至2024年6月30日 |
| 石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司 | 中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行 | 100269722158 | – |
| 石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司 | 华夏银行石家庄红旗支行 | 11651000000647059 | 6,066,615.26 |
| 石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行 | 13050161200800000694 | - |
| 石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支行 | 8111801012400384466 | 4,708,595.11 |
| 石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司石家庄东岗路支行 | 8111801011400545815 | 48,778,668.07 |
| ag旗舰厅官网万洲国际制药有限公司 | 中国银行石家庄市黄河大道支行 | 101710166779 | 2,301,034.22 |
| 石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行 | 11651000000851393 | 14,459,526.41 |
| 合计 | 76,314,439.07 |
三、前次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况
2023年7月7日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。截至 2024年 7月 2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金39,000万元归还至公司募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况
（一）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
本次非公开发行项目周期较长，存在资金暂时闲置情形。经初步测算，预计在未来12个月内有不低于39,000万元处于暂时闲置状态（其中化学制剂国际产业化项目不低于17,000万元，连花清瘟胶囊国际注册项目不低于15,000万元, 连花清瘟系列产品产能提升项目不低于7,000万元）。鉴于公司发展需要和经营规模的逐步扩大，产品研发及原材料采购等资金的投入越来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司决定使用2017年非公开发行募集资金项目部分闲置资金不超过39,000万元暂时补充流动资金。根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的2024年6月20日1年期LPR 3.45%计算，预计可节约财务费用约1,346万元。
（二）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过39,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12 个月。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、相关批准程序及意见
1、公司2024年7月8日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的核查意见》：公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，监事会已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
保荐机构对公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、中国国际金融股份有限公司《关于石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
石家庄ag旗舰厅官网药业股份有限公司
董事会
2024年7月9日